财务报账注意事项

2014-02-27 09:16:19 作者:ztys 来源: 浏览次数:0

  尊敬的师生员工,为了更快更好的为您服好务,提高办事效率,请在报账之前注意以下事项,未尽事宜请到财务科咨询。

  尊敬的师生员工,为了更快更好的为您服好务,提高办事效率,请在报账之前注意以下事项,未尽事宜请到财务科咨询。

  一、报账时间为上午8:00-11:30,下午14:00-17:00,每月最后一个工作日和每周四下午,为财务扎帐和内部学习时间,请错开此时间报账。
 
  二、签字注意事项:
  1 、发票、收据、借款单等报销单据签字必须用蓝色或黑色中性笔或墨水笔。
  2 、发票、收据、借款单等报销单据至少要有经手人,验收人(或证明人),分管科室领导,主管财务领导等签字。
  3、一次性报账达到相应金额,请按《湖北民族学院科技学院关于加强教育事业经费开支管理的规定》执行。
 
  三、凭票报销注意事项(签字程序同上):
  1、凭正规发票或收据报销,发票由国家税务局或地方税务局监制,收据为财政部监制,即发票上应有“全国统一发票监制章”,收据上应有“财政票据监制章”。
  2、发票、收据的出票单位和“财务专用章”“发票专用章” 应清晰一致。
  3、发票、收据、借款单等报销单据应同时填开金额大小写,金额大小写应相符。
  4、购办公用品等批量物品需供货单位出具盖章清单,清单上应填列品名、单价、数量及金额。
  5、物品单价在100元以上的低值耐用材料到资产后勤部登记,开具实物验收单;一般设备单价在1000元及以上,专用设备单价1500元及以上,到资产后勤部登记,开具固定资产验收单。
  6、报销学生活动费应附学生活动方案,领取学生勤工俭学金应附相关劳动岗位情况说明,领取学生困难补助应附困难申请。
  7、差旅费报销的火车票或汽车票等,应按来回顺序错层鱼鳞状粘贴在纸上,并填写差旅费报销单。
  8、招待费发票同样粘贴,并附科技学院公务招待费专用券
  9、如果同次报销发票、收据等较多的,请附报销凭证汇总表一张,列明发票金额及此次报销合计数,若有借款、未付款的请注明。
  10、粘贴发票、通知、申请、清单等附件和签字时,请在粘贴纸的左边空出5CM左右的装订线。

科技学院财务科
2011年5月30日